【岗位职责】1.严格执行公司财务收支制度，负责各类款项收支工作，及应收账款回款跟进；2.负责定期盘点现金、票据，做好票据使用、登记和保管工作；3.负责银行外汇结算、远期锁汇、信用证开立等工作，关注汇率波动，做好统计和分析工作，定期汇报；4.编制各种资金流动报表、资金预测、月度收付款计划表，做好资金规划，协助编制财务经营报表，做好资金分析工作；5.严格执行公司内控制度，完成内控表单输出，配合完成各期审计工作，及时提供审计资料；6.每月配合会计做好报销单据和回单整理工作，及时完成财务系统现金和银行账务工作。【岗位要求】1.统招大专及以上，财会、金融、经济等相关专业；2.具有从业资格或初级会计师职称，熟练使用财务管理系统及办公软件；3.具有大中型制造业1年及以上出纳工作经验，熟悉出纳岗位工作流程和操作；4.责任感强，细心严谨，服务意识强，有良好的学习能力。 年龄要求：25-45岁 职能类别：出纳员 关键字：财务出纳财务收支回单整理资金规划初级会计师